Calculando os lucros e as perdas de suas operações cambiais A negociação de moedas oferece uma oportunidade desafiadora e lucrativa para investidores bem-educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem permanecer sempre alertas às suas posições de negociação. O sucesso ou fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (PampL) em seus negócios. É importante que os negociadores tenham uma compreensão clara de sua PampL, porque ela afeta diretamente o saldo de margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se moverem contra você, seu saldo de margem será reduzido e você terá menos dinheiro disponível para negociação. Lucro e Perda Realizados e Não Realizados Todos os seus negócios de câmbio serão marcados para o mercado em tempo real. O cálculo de marcação a mercado mostra a PampL não realizada em suas negociações. O termo não realizado, aqui, significa que os negócios ainda estão abertos e podem ser fechados por você a qualquer momento. O valor de marcação a mercado é o valor no qual você pode fechar sua negociação nesse momento. Se você tem uma posição longa. o cálculo de marcação a mercado normalmente é o preço pelo qual você pode vender. No caso de uma posição curta. é o preço pelo qual você pode comprar para fechar a posição. Até que uma posição seja fechada, o PampL permanecerá não realizado. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado PampL) quando você fechar uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo de margem é aumentado e, em caso de perda, é diminuído. O saldo total de margem na sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, da PampL realizada e da PampL não realizada. Como a PampL não realizada é marcada para o mercado, ela continua flutuando, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo de margem também continua mudando constantemente. Cálculo do lucro e da perda O cálculo real do lucro e da perda em uma posição é bastante simples. Para calcular o PampL de uma posição, o que você precisa é o tamanho da posição e por quantos pips o preço foi movido. O lucro ou perda real será igual ao tamanho da posição multiplicado pelo movimento pip. Vamos ver um exemplo: Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente sendo negociada a 1.6240. Se os preços passarem de GBP / USD 1,6240 para 1,6255, os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a US $ 150 (100.000 x 15). Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada negociação. Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços subirem, será um lucro e, se os preços descerem, será uma perda. Em nosso exemplo anterior, se a posição for longa GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços tivessem caído de GBP / USD 1,6240 para 1,6220, então seria uma perda de USD 200 (100.000 x -0,0020). Posição Curta: No caso de uma posição curta, se os preços subirem, será uma perda, e se os preços descerem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição curta em GBP / USD e os preços subissem 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços caíssem em 20 pips, seria um lucro de USD 200. A tabela a seguir resume o cálculo da PampL: Como calcular o Lucro Forex e o Formulário de Perda 8949 Software de calculadora de vendas de ganho de capital Forex PIP amp Gain / loss Calculation Entender como calcular o valor do pip FOREX e lucro / perda (Ganho / perda) requer uma base conhecimento de pares de moedas e cruzamentos. Preços Diretos: GBP / USD, EUR / USD, AUD / USD, NZD / USD Taxas Indiretas: USD / JPY, USD / CHF, Taxas Cruzadas USD / CAD. GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, EUR / GBP, GBP / CHF (onde o dólar americano não está envolvido) Cálculo de lucros / perdas Os pares de moedas em que o USD é a moeda de cotação são referidos como taxas diretas. Isso vale para moedas como o EUR, o GBP, o NZD e o AUD. Cálculo do valor do pip de taxa direta O pip representa 8220o ponto de interesse do preço8221 e refere-se ao segundo menor movimento de preço incremental de uma moeda. Enquanto pippets são os menores, a maioria dos cálculos são feitos para pips. O valor do pip para as taxas diretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula: Fórmula: Tamanho do lote do tubo x tamanho do tiquetaque Exemplo para contrato no valor de 100.000 GBP / USD: 1 pip 100.000 (tamanho do lote) x .0001 (tamanho do tiquetaque) 10.00 USD Calculando Taxa Direta P / L (Profit / Loss) Calcular P / L para taxas diretas é calculado da seguinte forma: Fórmula: Preço de venda 8211 Preço de compra P / L Exemplo para 200.000 GBP / USD contrato inicialmente comprado em 1.7505 e fechado em 1.7540: 1.75404 (preço de venda) 8211 1.75055 (preço de compra) 35.1 pip profit Para converter ainda mais o P / L para USD, use o seguinte cálculo: Fórmula: Lucro (perda) do pip x tamanho do lote x tamanho do tick USD lucro (prejuízo) 35.1 (lucro pip) x 200.000 ( tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) lucro de US $ 702 TAXAS INDIRETAS A maioria das moedas é negociada indiretamente em relação ao dólar americano (USD), e esses pares são referidos como taxas indiretas. Um exemplo é o USD / JPY (iene japonês). O USD é a moeda 8220base, 8221 o JPY é a moeda 82208221 e a cotação da taxa é expressa em unidades por USD. Um exemplo de taxa indireta é a seguinte: USD / JPY negociado a 100 significa que 1 USD 100 JPY. Calculando o valor da pipeline de taxa indireta O valor do pip para as taxas indiretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula: Fórmula: tamanho do lote de pip x tamanho do tick / taxa de corrente Exemplo de contrato de 100.000 USD / JPY negociado atualmente em 100.254: 1 pip 100.000 (tamanho de lote) x. 01 (tamanho do tick) / 100.254 (taxa atual) USD 9.97 Calculando a taxa indireta P / L (Lucro / Perda) Calculando P / L para taxas indiretas é calculado como segue: Fórmula Preço de venda 8211 Preço de compra P / L Exemplo para 100.000 USD / Contrato JPY inicialmente comprado a 100,254 e fechado a 100,508: 100,508 (preço de compra) 8211 100,254 (preço de venda) 25,4 pip lucro Para converter ainda mais o P / L para USD, use o acima 8220Cálculo da Taxa Indireta Pipe Value8221 da seguinte forma: 1 pip 100.000 (tamanho do lote) x 0,01 (tamanho do carrapato) / 100,254 (taxa atual) US $ 9,97 Portanto: US $ 9,97 (valor do pip) x 25,4 (ganho pip) US $ 253,24 Os pares de moedas que não envolvem o USD são referidos como taxas cruzadas. Mesmo que o USD não esteja representado na cotação, a taxa do USD é normalmente usada no cálculo da cotação. Um exemplo de taxa cruzada é o EUR / GBP. Novamente, o EUR é a moeda base e a GBP é a moeda de cotação. Cálculo do Pip de Taxa Cruzada O Pip de Valor representa 8220 juros ponto8221 e refere-se ao menor movimento de preço incremental de uma moeda. O tamanho do tick é a menor alteração possível no preço. A cotação base é a cotação atual do par de bases. O valor de pip para taxas cruzadas é calculado de acordo com a seguinte fórmula: Fórmula Tamanho do lote de pip x tamanho do tick x cotação base / taxa atual Exemplo de contrato de 100.000 EUR / GBP sendo negociado atualmente em .6750 e EUR / USD sendo negociado atualmente em 1.1840: 1 pip 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) x 1,1840 (cotação base do EUR / USD) / 0,6750 (taxa atual) USD 17,54 Calculando a taxa cruzada P / L (Lucro / Perda) Calculando P / L para taxas cruzadas da seguinte forma: Fórmula Preço de venda 8211 Preço de compra P / L Exemplo de contrato de 100.000 EUR / GBP inicialmente vendido em .6760 e fechado em .6750: .6760 (preço de venda) 8211 0,6750 (preço de compra) 10 lucro pip Para converter ainda mais o acima de P / L para USD, use o acima mencionado 8220Calculating Cross Rate Pip Value8221 da seguinte forma: 1 pip 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do tick) x 1,1840 (EUR / USD cota base) / 0,6750 (taxa atual) USD 17,54 Portanto: USD 17,54 (valor pip) x 10 (lucro pip) USD 170,54 lucro Seguir é TradeMax Sect.1256 relatório calcular Forex Ganho amp Lo ssComo calcular lucros e perdas? Importante: Esta página faz parte do conteúdo arquivado e pode estar desatualizada. Agora que você sabe como o forex é negociado, é hora de aprender a calcular seus lucros e perdas. Quando você fecha uma negociação, pegue o preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base e subtraia o preço ao comprar a moeda base e, em seguida, multiplique a diferença pelo tamanho da transação. Isso lhe dará seu lucro ou perda. Preço (taxa de câmbio) ao vender o preço da moeda base ao comprar a moeda base X lucro ou perda do tamanho da transação Vamos ver um exemplo Suponha que você compre Euros a 1,2178 por euro e venda Euros a 1,2188 por Euro. O tamanho da transação é de 100.000 euros. Para calcular seu lucro ou perda, você pega o preço de venda de 1,2188, subtrai o preço de compra de 1,2178 e multiplica a diferença pelo tamanho da transação de 100.000. (1,2188 1,2178) X 100,000 100 Neste exemplo, você teria um lucro de 100 a partir desta transação. Vamos tentar novamente usando uma moeda diferente Suponha que você compre libras esterlinas em 1.8384 e as venda em 1.8389. O tamanho da transação é 10.000. Qual é o seu lucro ou perda? Quando você acha que sabe a resposta, avance para a próxima tela. Seguindo a fórmula que discutimos anteriormente, você deve ser capaz de determinar que você veria um ganho de 5,00 com essa transação. (1,8389 1,8384) X 10.000 5,00 Se você vender 100.000 Euros a 1.2170 por Euro e comprar 100.000 Euros a 1.2180 por Euro, você teria um lucro ou perda na transação e quanto seria Pegue o preço de venda de 1.2170 e subtraia o preço de compra de 1,2180 e depois multiplicar a diferença por 100.000. (1.2170 1.2180) X 100.000 100 Se você calculou uma perda de 100, você calculou corretamente. Você também pode calcular seus lucros e perdas não realizados em posições abertas. Basta substituir o lance atual ou pedir a taxa pela ação que você tomará ao fechar a posição. Por exemplo, se você comprou 100.000 Euros a 1.2178 e a taxa de oferta atual é 1.2173, você tem uma perda não realizada de 50. (1.2173 1.2178) X 100.000 50 Similarmente, se você vendeu 100.000 Euros a 1.2170 e a taxa de solicitação atual é 1.2165, você tem um lucro não realizado de 50. (1.2170 1.2165) X 100.000 50 Se a moeda de cotação não estiver em dólares dos EUA, você terá que converter o lucro ou perda para dólares norte-americanos na taxa de revendedores. Vamos ver um exemplo usando um spread de USD / JPY. Se você perdeu 50.000 ienes japoneses na transação e a taxa do revendedor for 0,0091 para cada iene, qual é a sua perda em dólares Ao multiplicar o tamanho da transação (50.000) pela taxa do revendedor (0,0091), você descobrirá que sua perda é 455. 50.000 X .0091 455 Lembre-se de que você também deve subtrair quaisquer comissões de distribuidores ou outras taxas de seus lucros ou adicioná-los a suas perdas para determinar seus lucros e perdas verdadeiros. Além disso, lembre-se de que o dealer ganha dinheiro com o spread. Se você imediatamente liquidar sua posição usando o mesmo spread, você automaticamente perderá dinheiro. P: Um especulador acredita que o franco suíço se valorizará em relação ao dólar americano e entrará em uma transação forex quando o spread USD / CHF for 1,2584 / 1,2586. Nessa situação, o que o especulador fará a A. Vender dólares americanos e comprar francos suíços a 1,2586? B. Vender dólares americanos e comprar francos suíços a 1,2584 C. Vender francos suíços e comprar dólares americanos a 1,2586 D. Vender francos suíços e comprar US dólares em 1.2584 A: A resposta correta é B. Nesse caso, o especulador precisa comprar francos suíços e vender dólares americanos. Isso elimina C e D como possíveis respostas. Para identificar a resposta correta, é útil revisar o conceito do spread bid / ask. Quando você vende dólares para um revendedor, o revendedor quer comprar a moeda ao preço da oferta. Nesse caso, quando você vender dólares ao revendedor, receberá apenas 1.2584 francos suíços por cada dólar vendido. P: Se um especulador compra um spread de EUR / USD quando o spread é de 1.1020 / 24 e imediatamente o vende de volta para o dealer no mesmo spread, qual será o resultado final A. Ganho de 4 pontos B. Perda de 4 pontos C. Não ganho ou perda D. Não há informações suficientes no problema para responder à pergunta. R: A resposta correta é B. P: Quando o concessionário cita um spread, o revendedor está tentando comprar pelo preço baixo e vender pelo preço alto. Se um especulador entrar nesse spread, ela terá comprado a moeda em 110,24 e quando ela vender a moeda de volta, ela a terá vendido por 110,20, dando-lhe uma perda imediata de quatro pontos. Um especulador com 500.000 quer comprar dólares canadenses quando o spread é 1.1957 / 62. A posição é compensada quando o spread é 1.1862 / 66. Qual será o resultado A. Ganho de US 5.000 B. Perda de US 5.000 C. Ganho de US 3.344 D. Perda de US 3.834 A: A resposta correta é C. Neste caso, nosso especulador vendeu dólares e recebeu dólares canadenses. Como resultado, o especulador recebeu 1,1957 dólares canadenses por cada dólar americano (o preço da oferta ou o preço pelo qual o comerciante estaria disposto a vender dólares canadenses por dólares americanos). O especulador recebeu 597.850 dólares canadenses (1.1957 X 500.000). Subsequentemente, o valor do dólar americano depreciou em relação ao dólar canadense. O especulador comprou US $ 500.000 e vendeu US $ 1.1866 (o negociante pede preço) e pagou 593.300 dólares canadenses. O especulador ainda tinha 4.550 dólares canadenses, o que representa seu lucro. No entanto, antes de poder responder à pergunta, você deve converter dólares canadenses em dólares americanos. Para resolver este problema, você precisa descobrir quantos dólares americanos são necessários para comprar 4.550 dólares canadenses. Quando o especulador reverteu a longa posição do dólar canadense, levou 1.1866 dólares canadenses para comprar um dólar americano. Assim, para encontrar seu lucro, o especulador pode simplesmente dividir o lucro em dólares canadenses (4.550 canadenses) em 1.1866 dólares canadenses por dólar americano. O resultado é de 3.834 dólares dos EUA.
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